關(guān)于諸暨市2024年預算執(zhí)行情況及2025年預算草案的報告
一、2024年預算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，全市上下深刻踐行“五財并舉”要求，緊扣“一個目標”、突出“四個大抓”、堅持“五個先行”，克難攻堅、加力提效、奮力前行，推動全市經(jīng)濟運行穩(wěn)進向好。全年預算執(zhí)行情況總體良好，圓滿完成了市十八屆人大三次會議確定的財政目標任務，為高水平展現(xiàn)“楓橋經(jīng)驗”發(fā)源地靚麗風采交出財政高分答卷。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2024年我市一般公共預算收入100.00億元，同比增長2.9%。轉(zhuǎn)移性收入70.71億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入24.52億元、調(diào)入資金30.62億元、地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入5.20億元、上年結(jié)余5.83億元。一般公共預算總收入為170.71億元。
2024年一般公共預算支出131.60億元，同比增長4.3%。轉(zhuǎn)移性支出39.11億元，其中：上解支出26.19億元、援助其他地區(qū)支出0.23億元、土地指標調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出2.50億元、其他轉(zhuǎn)移性支出1.00億元、地方政府一般債務還本支出2.60億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.59億元。一般公共預算總支出為170.71億元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2024年政府性基金收入68.66億元，同比增長5.13%。轉(zhuǎn)移性收入101.03億元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入21.77億元、上年結(jié)余1.19億元、調(diào)入資金10.70億元、地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入67.37億元。政府性基金總收入為169.69億元。
2024年政府性基金支出103.49億元，同比增長26.3%。轉(zhuǎn)移性支出66.20億元，其中：調(diào)出資金14.32億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.19億元、地方政府專項債務還本支出49.69億元。政府性基金總支出為169.69億元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2024年社會保險基金收入24.03億元，同比增長13.29%（從2024年開始工傷保險基金和失業(yè)保險基金省統(tǒng)籌，不再納入我市社保基金預決算）。
社會保險基金支出22.44億元，同比增長7.68%。
收支相抵，本年收支結(jié)余1.59億元，年末滾存結(jié)余20.27億元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2024年國有資本經(jīng)營預算收入0.04億元。國有資本經(jīng)營預算支出0.04億元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）地方政府債務情況
2024年我市新增政府債務限額57.47億元，其中：一般債務限額4.5億元，專項債務限額52.97億元。2024年總限額為364.28億元，其中：一般債務限額134.11億元，專項債務限額230.17億元。
為提高債券資金使用效益，今年以來全省根據(jù)項目建設(shè)資金需求情況，分批次發(fā)行新增地方政府債券。本年我市新增一般債券2.0億元，主要用于235國道杭州至諸暨公路蕭山河上至諸暨安華段改建工程1.8億元，諸暨市糧食應急保障中心建設(shè)項目（一期）0.2億元；新增專項債券19.28億元，主要用于諸暨市人民醫(yī)院二期建設(shè)工程1.2億元，諸暨市人民醫(yī)院暨南分院建設(shè)項目1.0億元，諸暨市城市生活污水治理擴面提效項目13.78億元，安華鎮(zhèn)中心幼兒園易地新建工程0.3億元，諸暨市主城區(qū)地下管廊綜合建設(shè)工程項目3.0億元。
此外，2024年我市共爭取再融資一般債券3.2億元、再融資專項債券48.09億元，為我市推動項目建設(shè)、化解存量債務，釋放本級財力保障民生提供助力。
（六）落實市人大預算決議有關(guān)情況
1.迎難而上、壯大財力，切實擔起財政收入企穩(wěn)之責
一是“穩(wěn)”的基礎(chǔ)持續(xù)夯實。樹立“整體財政”的理念，加力統(tǒng)籌財政資金、國有資產(chǎn)、公共資源，向稅源要財力、向改革要財力、向統(tǒng)籌要財力。2024年我市實現(xiàn)財政總收入151.83億元，同比增長2.0%。一般公共預算收入100.00億元，同比增長2.9%。通過加強征管，盤活資產(chǎn)等模式，我市一般公共預算收入在疫情后重回百億水平，一般公共預算收入在總收入中的支柱地位進一步上升。
二是“爭”的勢頭更加強勁。2024年我市共爭取到上級轉(zhuǎn)移支付資金29.86億元（不含超長期特別國債、一般債券、專項債券）；緊抓政策風口，成功獲批專項債額度52.97億元、一般債4.5億元，規(guī)模均遠超2023年；爭取超長期特別國債20.97億元，為我市推進城市建設(shè)提供了財力補充。
三是“進”的動能不斷增強。全面盤活存量國有資產(chǎn)，形成“存量帶動增量”良性循環(huán)機制，累計盤活存量資產(chǎn)61.24億元。“鄉(xiāng)韻馬劍”試驗項目成功入選2024年國家級“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點試驗項目，為紹興市唯一入選試點，獲中央財政定額補助2億元。安華水庫擴容提升工程、浦陽江治理三期工程有序推進，同山燒集成創(chuàng)新示范建設(shè)項目如期完成省級驗收。
2.錨定重點、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌資源集中財力保民生
一是堅持厲行節(jié)約過緊日子。將過緊日子作為預算管理長期堅持的基本方針，大力壓減非剛性支出節(jié)約財力，“三保”支出足額保障到位。2024年一般公共預算安排部門項目資金較2023年壓減2.92億元。以政府部門過緊日子換取百姓過好日子。
二是強化民生項目支出保障。立足“基本民生”和“基礎(chǔ)標準”，更加突出保基本、促均衡、可持續(xù)，在加大投入、完善機制、加強管理上持續(xù)跟進發(fā)力，切實加強對就業(yè)、教育、養(yǎng)老、社保等方面民生兜底保障。2024年全市民生支出101.78億元，同比增長6.1%，占一般公共預算支出比重達77.3%。其中：公共安全支出7.58億元，同比增長2.2%；教育支出30.82億元，同比增長0.4%；科學技術(shù)支出1.99億元，同比增長15.9%；社會保障和就業(yè)支出28.54億元，同比增長10.7%；文化旅游體育與傳媒支出2.10億元；衛(wèi)生健康支出12.73億元；節(jié)能環(huán)保支出0.31億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.09億元；農(nóng)林水支出14.62億元。
三是提升社會福祉增加幸福感。傾力公共服務，全力保障省、市、縣三級民生實事項目建設(shè)。堅持優(yōu)先發(fā)展教育，投入1003.3萬元推行中小學生“午休躺睡”試點工作，投入950萬元實施學校食堂設(shè)施提升工程；積極保障基本公共文化服務，安排公共文化服務體系建設(shè)經(jīng)費1200萬元用于農(nóng)村電影、電影進校園、周末劇場、市民影院、送書下鄉(xiāng)、文化走親等項目；累計撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障金1.21億元，撥付養(yǎng)老體系建設(shè)7886.38萬元用于愛心食堂、養(yǎng)老服務補貼等。城鄉(xiāng)低保標準、特困人員保障標準分別提高至1175元每人每月、1961元每人每月。
3.發(fā)揮職能、優(yōu)化環(huán)境，凝聚推動高質(zhì)量發(fā)展之力
一是為企業(yè)發(fā)展保駕護航。以強有力的財政要素保障推動“8+4”經(jīng)濟政策體系落地見效，累計安排“8+4”政策體系本級財政支出75.03億元。加大力度對接制造強省、中小企業(yè)發(fā)展等專項資金支持，爭取到位省工業(yè)與信息化專項資金1235.3萬元、省中小企業(yè)發(fā)展專項資金882萬元。支持數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”實施和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，整合籌措“騰籠換鳥”專項經(jīng)費3279.29萬元。
二是為厚植人才優(yōu)勢添翼。全年兌現(xiàn)人才政策2.35億元，科技政策1.36億元。強化財政金融政策聯(lián)動，加大對科技型企業(yè)的融資支持力度，發(fā)放“科創(chuàng)貸”5658萬元，惠及科技人才企業(yè)8家次。人才基金平穩(wěn)運作，截至目前該基金已投項目12個，實際總投資額1.03億元。
三是為優(yōu)化營商環(huán)境助力。打好減稅降負組合拳，今年以來，現(xiàn)行政策中支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展的主要政策減稅降費及退稅28億元。優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境無感檢測指標連續(xù)三季度被列為省級“營商環(huán)境”無感監(jiān)測標桿指標，均達到全省前沿值。加大政府采購支持中小企業(yè)力度，全市中小企業(yè)項目采購金額12.05億元，合同金額占比達92.5%。加大企業(yè)融資幫扶力度，規(guī)范運用應急轉(zhuǎn)貸，累計提供應急轉(zhuǎn)貸資金64.30億元，服務企業(yè)115家。
4.防控風險、深化改革，持續(xù)提升財政管理水平
一是數(shù)字化改革匯聚更強動能。加強財政數(shù)字化改革與增值化改革相銜接，優(yōu)化拓展浙里辦票、浙里繳費、浙里捐贈等應用場景，入選全省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織統(tǒng)一收據(jù)（電子）推廣試點地區(qū)，積極推廣村級財務票據(jù)數(shù)字化。推進“浙里基財智控”一鍵直達應用建設(shè)，推動各項惠民惠農(nóng)財政補貼資金按時、有序、精準發(fā)放，累計發(fā)放補助金額9.79億元。
二是國企改革強化國資活力。通過體制調(diào)整、薪酬體系優(yōu)化、授權(quán)清單細化等激發(fā)國企市場化潛力。有序推進國有企業(yè)投資項目建設(shè)，投資完成率與時間進度基本同步。強化國資監(jiān)管，推進清廉國企建設(shè)，優(yōu)選國資公司、建設(shè)集團、文旅集團打造具有影響力的國有企業(yè)特色廉潔文化品牌。
三是績效管理提升資金效益。實現(xiàn)部門、鎮(zhèn)街2024年預算項目績效自評全覆蓋，其中：部門項目1807只，涉及資金57.10億元；鎮(zhèn)街項目284個，涉及資金5.46億元。深入開展部門項目抽評和重點評價工作，對“城鄉(xiāng)居民健康體檢經(jīng)費結(jié)算項目”等10個項目開展財政重點績效評價工作，涉及資金1.27億元。
二、2025年財政預算草案
（一）2025年我市經(jīng)濟形勢分析
2025年，全市經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，隨著市場主體逐步活躍，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、“三支隊伍”建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境等持續(xù)推進，為經(jīng)濟增長奠定了基礎(chǔ)。但也面臨有效需求不足、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分化、土地市場預期未明顯好轉(zhuǎn)等問題，財政收入可持續(xù)增長存在不確定性。同時，民生剛性支出增長趨勢沒有改變，保障政府投資在建工程、維持社保基金平穩(wěn)運行、扶持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展等資金需求仍然較大，財政緊平衡狀態(tài)進一步凸顯。我們將更好統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，妥善處理好必要支出強度與財政可持續(xù)的關(guān)系，切實保障全市重大決策部署落實。
（二）2025年財政工作指導思想
2025年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記考察浙江重要講話精神、考察諸暨重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持一個中心、謀定三大領(lǐng)域、抓實四大舉措。加力提效實施積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，積極組織收入，保持必要的支出強度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強市委、市政府重大戰(zhàn)略任務財力保障；堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢兜實“三保”底線；提高財政資源配置效率，保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控；持續(xù)改善民生，保持社會大局穩(wěn)定，為勇闖中國式現(xiàn)代化縣域?qū)嵺`新路子、高水平展現(xiàn)“楓橋經(jīng)驗”發(fā)源地靚麗風采貢獻財政力量，力爭2025年全市實現(xiàn)“一般公共預算收入與經(jīng)濟稅源形勢相適應，與稅費政策相銜接”的收入目標。
（三）2025年收入預期和支出安排
1.一般公共預算
2025年一般公共預算收入105.00億元，同比增長5%。其中稅收收入78.00億元，同比增長5.7%；非稅收入27.00億元，同比增長3.1%。轉(zhuǎn)移性收入65.18億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入22.31億元、調(diào)入資金31.54億元（從政府性基金預算調(diào)入）、地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入0.20億元、上年結(jié)余6.59億元。一般公共預算總收入170.18億元。
2025年一般公共預算支出137.91億元，同比增長4.8%。轉(zhuǎn)移性支出32.27億元，其中：上解支出26.80億元、援助其他地區(qū)支出0.23億元、土地指標調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出2.00億元、地方政府一般債務還本支出1.04億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.20億元。一般公共預算總支出170.18億元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算
2025年政府性基金收入70.60億元，同比增長2.8%。轉(zhuǎn)移性收入44.59億元，其中：上級補助8.70億元、其他調(diào)入9.50億元、地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入24.20億元、上年結(jié)余2.19億元。政府性基金總收入115.19億元。
2025年政府性基金支出56.09億元，同比下降45.8%。轉(zhuǎn)移性支出59.10億元，其中：上解上級支出0.61億元、調(diào)出資金31.54億元、地方政府專項債務還本支出26.95億元。政府性基金總支出115.19億元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
3.社會保險基金預算
2025年社會保險基金收入23.85億元，同比減少3.44%（從2024年開始工傷保險基金和失業(yè)保險基金省統(tǒng)籌，不再納入我市社保基金預算）。
社會保險基金支出23.57億元，同比增長5.51%。
收支相抵，社保基金收支結(jié)余0.28億元。
4.國有資本經(jīng)營預算
2025年國有資本經(jīng)營預算收入0.05億元。國有資本經(jīng)營預算支出0.05億元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預算平衡。
5.地方政府債務情況
2025年我市將根據(jù)財力狀況和實際需求出發(fā)，積極向上爭取與我市經(jīng)濟規(guī)模相匹配的債務規(guī)模。地方政府債務年初預算情況與2024年執(zhí)行情況相同，待上級批準后對債務規(guī)模進行調(diào)整。
三、切實抓好2025年預算執(zhí)行工作
2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃的收官之年。我們將穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先破后立，繼續(xù)堅持一個中心、謀定三大領(lǐng)域、抓實四大舉措，凝心聚力服務好全市發(fā)展大局。
（一）全力以赴抓收入、拓財源
一是穩(wěn)住財政收入基本盤。突出“加強稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個重點，強化各部門齊抓共管收入意識，加大稅收收入、大額非稅收入征管力度。緊盯重點稅源發(fā)展，加強對重點行業(yè)、重點項目、重點企業(yè)的跟蹤監(jiān)管。二是抓住財政政策窗口期。緊盯上級財政專項資金投向和重點支持領(lǐng)域，“先人一步”加大債券項目謀劃、儲備，力爭更多項目進入國家級、省級“盤子”，推進債券資金提質(zhì)增效。三是聚焦盤活資產(chǎn)新路徑。多途徑分類盤活國有資產(chǎn)，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)。鼓勵國有資本投資運營、資產(chǎn)管理公司及社會資本通過資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、置換、聯(lián)營等方式優(yōu)化盤活效益。支持產(chǎn)權(quán)交易公司通過“浙交匯”等數(shù)字化交易平臺和增值服務，推動存量資產(chǎn)合理流動和優(yōu)化配置。
（二）精準高效排資金、強保障
一是堅持集中財力辦大事。全力保障“8+4”經(jīng)濟政策體系等重大決策部署落地見效，進一步提振市場信心，促進經(jīng)濟持續(xù)回升向好。通過創(chuàng)新體制機制，進一步發(fā)揮財政資金的撬動作用，著力放大“兩重兩新”政策效應。加大財政資金統(tǒng)籌力度，全面統(tǒng)籌稅收收入、非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付等各類資金，加大資金盤活力度，保障財政整體平穩(wěn)運行。二是聚焦高效理財穩(wěn)運行。進一步完善預算支出標準體系，逐步推進部門預算編制的標準化進程，力爭實現(xiàn)公用經(jīng)費支出標準全覆蓋。啟用財政運行“健康體檢”等數(shù)智系統(tǒng)，保障財政健康運行。三是加強資金監(jiān)管提績效。以財政資金為主線開展績效評價，聚焦重大政策和中心工作，從源頭上優(yōu)化績效管理機制，不斷完善事前績效評估、事中跟蹤監(jiān)控、事后績效評價的全過程、閉環(huán)式預算績效管理體系。持續(xù)推進行事單位內(nèi)控體系的完善和內(nèi)控報告編報質(zhì)量的提升。
（三）持之以恒強投入、蓄動能
一是持續(xù)推動科技創(chuàng)新。優(yōu)先保障人才發(fā)展專項資金，加大對人才招引和扶持“專精特新”投入力度，確保科技投入“十四五”期間年均增長15%以上，以積極財政政策穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)預期。做強做大產(chǎn)業(yè)基金，集中力量引進培育規(guī)模體量大、科技含量高、創(chuàng)稅能力、帶動能力強的產(chǎn)業(yè)鏈項目，進一步提高基金投后管理水平，緊密跟蹤子基金項目退出進度，確保退出資金及時返回。二是全力優(yōu)化營商環(huán)境。全面落實各級減稅降費政策，用足用好越快兌平臺，不斷提升政策兌付便利度。全面落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展扶持政策，爭取政府采購面向中小企業(yè)預留份額達75%以上，進一步深化政府采購代理機構(gòu)評價機制，提升政府采購監(jiān)管效能。三是全力保障項目落地。加強政府投資項目財務管理，完善財政承受能力報告和資金來源落實報告等出具機制，確保必要且有重大社會經(jīng)濟效益的建設(shè)項目優(yōu)先上馬。
（四）始終如一惠民生、增福祉
一是保障優(yōu)質(zhì)公共服務供給。扎實做好省、市、縣三級民生實事項目資金保障工作。落實教育支出“兩個只增不減”要求，推進全市教育資源擴優(yōu)提質(zhì)。持續(xù)提升公共文化服務均等化水平，高效運行文化禮堂、浣江書房、文化驛站等文化陣地。助力高水平建設(shè)“健康諸暨”，保障愛心食堂提質(zhì)擴面。加大困難群眾兜底保障，建立完善困難群眾基本生活保障動態(tài)調(diào)整機制。二是支持鄉(xiāng)村振興。將農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預算優(yōu)先保障領(lǐng)域，爭取2025年底土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例不低于10%。加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌力度，及時規(guī)范撥付耕地地力保護補貼、農(nóng)機購置補貼、規(guī)模種糧補貼等涉糧補貼資金。三是助推共同富裕先行示范。對標全省財政系統(tǒng)共同富裕改革要求，深挖諸暨特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，打造一批諸暨財政助力共富的標志性成果。深化財金協(xié)同助共富改革，構(gòu)建家庭型財稅政策體系，以財政貼息政策撬動金融資源向擴中家庭傾斜，實現(xiàn)新增擴中家庭貸款平均利率不高于3.5%。穩(wěn)步推進財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點項目實施，有序開展國家級“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點試驗項目。
（五）如履薄冰控風險、守底線
一是切實做好“三保”保障。置頂安排“三保”資金，優(yōu)化“三保”預算編制事前審核機制，確保“三保”在財政支出中的優(yōu)先地位。深入推進預算分級保障機制，按照必要性和輕重緩急分步分批安排支出，原則上回歸“一要吃飯、二要建設(shè)”和“以收定支、量入為出”的財政本源。借助預算管理一體化、財政收支智管等數(shù)字化平臺，實時監(jiān)控“三保”支出情況，提高動態(tài)監(jiān)測和風險預警能力。二是強化風險防控管理。規(guī)范專項債券“借、用、管、 還”全流程管理，建立健全全口徑地方債務監(jiān)測監(jiān)管體系，強化對國企債務風險、資金風險、運營風險等重點領(lǐng)域的動態(tài)監(jiān)測預警。加強社保基金預算執(zhí)行過程跟蹤，強化對基金運行情況的分析研判，重點監(jiān)控需財政兜底的險種，提前開展風險預警和處置。三是強化財政監(jiān)督管理。堅持依法理財，履行財會監(jiān)督職能，嚴肅財經(jīng)紀律，加強重點項目資金、授權(quán)支付動態(tài)監(jiān)控預警，嚴格執(zhí)行公款競爭性存放管理辦法，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、國有金融資本、依法行政等風險管控機制。
各位代表，做好今年財政工作任務艱巨、責任重大。風勁帆滿圖新志，砥礪奮進正當時！新的一年，我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導，錨定新時代財政事業(yè)發(fā)展方向，凝心聚力、真抓實干、攻堅克難、奮楫篤行，堅決扛起“楓橋經(jīng)驗”發(fā)源地的財政擔當，為諸暨經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展貢獻堅實力量。
附件：
諸暨市2025年稅收返還執(zhí)行表.xlsx
關(guān)于諸暨市2024年預算執(zhí)行情況及2025年預算草案的報告附表.docx
關(guān)于諸暨市2024年預算執(zhí)行情況及2025年預算草案的報告.pdf